East Capital Balkans A SEK (LU0944738961)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 62 von 100

Kosten: 2,30%

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2023)  11,67%
2022  -2,05%
2021  25,09%
2020 -10,10%
2019  26,68%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -2,05%
2 Jahre  10,69%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   8,69%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0944738961
WKN
A1W50K
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Südosteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
01.10.2004
KAG
East Capital Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Skandinaviska Enskilda Banken
Fondsmanager
Peter Elam Håkansson
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,9%
Währung
Swedish Krona
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
29.89 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score
79 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
62 von 100
The East Capital Balkans (the "Fund") is a feeder fund that invests at least 85% of the Fund"s value in the Master UCITS East Capital Balkans (the "Master Fund"). The Fund may also invest in any liquid assets required for the management of the Fund, as well as in derivative instruments, including OTC derivatives. The objective is that 100% of the Fund"s assets will be invested in units of the Master Fund, and that derivative instruments will only be used in excep??onal cases. The Master Fund is a UCITS registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth on your investment, by inves??ng in companies in the Balkan region through the Master Fund.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Zavarovalnica Triglav
8,50%
Petrom
7,90%
Erste Group Bank AG
5,20%
Nova Ljubljanska Banka Dd
5,20%
Mytilineos SA
5,10%
Alpha Bank
4,80%
Terna Energy SA
4,70%
EFG Eurobank Ergasias
4,60%
Sava Re
4,20%
Purcari Wineries
4,10%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
East Capital Balkans A1 SEK
ISIN
LU1941809938
WKN
A3DGL3
2,40%
East Capital Balkans A EUR
ISIN
LU0332316016
WKN
A0PETG
2,30%
East Capital Balkans C EUR
ISIN
LU0332315802
WKN
A0PETJ
1,70%
East Capital Balkans R EUR
ISIN
LU0972918535
WKN
A1XB30
1,70%
fynup Bewertung mit Punkt
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