Wealth Fund - World Class Brands Vermögensfreunde (LU0939910286)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 5,80%
2023 0,29%
2022 -10,27%
2021 7,98%
2020 5,74%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,29%
2 Jahre -5,13%
3 Jahre -0,95%
4 Jahre 0,68%
5 Jahre 2,96%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0939910286
WKN
A1WZQY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
09.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
Fondsmanager
Mahrberg Wealth AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
3,70%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,095%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Wealth Fund - World Class Brands XIBERG EUR Edition
ISIN
LU0939910369
WKN
A1WZQZ
4,09%
Wealth Fund - World Class Brands Vermögensfreunde CHF
ISIN
LU2190422134
WKN
A2P6VN
2,68%
Wealth Fund - World Class Brands Institutional
ISIN
LU2338904720
WKN
A3CN6Z
2,40%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.