Wealth Fund - H2Conservative Professional (LU0939909866)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 1,15%
2023 -8,16%
2022 -13,13%
2021 13,61%
2020 -0,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -8,16%
2 Jahre -10,68%
3 Jahre -3,23%
4 Jahre -2,64%
5 Jahre -0,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0939909866
WKN
A1WZQU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
12.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,21%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,095%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 1.000,00
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen.

So wird investiert

Länder

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