UBS(Lux)S.F.-Yield S.(CHF)K1 a.CHF (LU0939686621)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.03.2024)  -3,55%
2023  10,52%
2022 -11,41%
2021   9,83%
2020   2,83%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,52%
2 Jahre  -1,05%
3 Jahre   2,45%
4 Jahre   2,55%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0939686621
WKN
A1WZZ2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1056.34 Mio. CHF
Auflagedatum
18.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
13,87%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
12,83%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
7,76%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
7,00%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
5,98%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
5,09%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
4,13%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
3,47%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
3,01%
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (CHF) P a.CHF
ISIN
LU0033035865
WKN
971998
1,55%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (CHF) P d.CHF
ISIN
LU0033035352
WKN
971997
1,55%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (CHF) Q a.CHF
ISIN
LU0941351768
WKN
A14UND
0,96%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (CHF) Q d.CHF
ISIN
LU1240800372
WKN
A14UNE
0,96%