Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.Y Dis EUR (LU0936576759)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,04%
2023  13,23%
2022 -15,75%
2021  17,08%
2020  -3,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,23%
2 Jahre  -2,32%
3 Jahre   3,76%
4 Jahre   1,95%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0936576759
WKN
A1W4TX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
205.27 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Terry Raven, Alexander Grant

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
6,05%
ASML HOLDING EO -,09
4,76%
ROCHE HLDG AG GEN.
4,67%
DANONE S.A. EO -,25
4,44%
UNILEVER PLC LS-,031111
4,25%
RELX PLC LS -,144397
4,09%
AXA S.A. INH. EO 2,29
4,02%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,72%
SAP SE O.N.
3,31%
BNP PARIBAS INH. EO 2
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
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WKN
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ISIN
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WKN
FF0521
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ISIN
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WKN
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WKN
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1,48%
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WKN
FF0370
1,34%
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WKN
A2AKMY
1,34%

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