Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0936576247
- WKN
- A1W4TK
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 12.09.2013
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Nick Price,Greg Konstantinidis
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 387.66 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Naspers Ltd
- 7,86%
- Sberbank of Russia PJSC
- 6,92%
- ABSA GROUP LTD
- 6,04%
- LUKOIL PJSC
- 5,52%
- SIBANYE GOLD LTD
- 5,27%
- TCS Group Holding PLC
- 5,12%
- IMPALA PLATINUM
- 4,65%
- Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.
- 3,44%
- Tatneft PJSC
- 2,90%
- Telkom SA SOC Ltd
- 2,74%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Acc EUR
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61
|
1,95%
|
75
|
|
C
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Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Acc USD
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61
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Dis EUR
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61
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Dis USD
|
61
|
1,95%
|
75
|
|
C
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.E Acc EUR
|
59
|
2,7%
|
75
|
|
D
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.I Acc USD
|
0,95%
|
75
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.Y Acc USD
|
62
|
1,1%
|
75
|