Ostrum Total Return Conservative RE/D (EUR) (LU0935228931)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,07%
2024	3,93%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,93%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0935228931
WKN: A1XBM1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 170.10 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.01.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Natixis Investment Managers International
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Stéphanie Bigou, Marin Blot, Frank Trividic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,75%
Transaktionskosten: 0,08%
Performancegebühr: 20%
All-in-fee: 1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Die Benchmark kann verwendet werden, um die Erfolgsgebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländer. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse "Weltweite Anleihen" setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen Diversifizierungsuniversums definiert. Die Zielquote für globale Staatsanleihen beträgt 60 %. Die modifizierte Duration kann zwischen 0 und 8 liegen. Maximales Engagement (in % des Nettovermögens): weltweite Aktien: bis zu 40 %, einschließlich 20 % in Schwellenmarktaktien, Schwellenmarktanleihen: bis zu 20 %, andere Währungen als der Euro: bis zu 100 %

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29 FLR: 20,42%
JAPAN 22/32: 6,45%
OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A EUR: 5,56%
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA: 3,04%
JAPAN 22/27: 2,91%
GROSSBRIT. 20/31: 2,50%
USA 25/35 FLR: 2,17%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.: 2,08%
ITALIEN 22/32: 2,06%
JAPAN 2036 156: 1,93%

3 Tranchen	Kosten
Ostrum Total Return Conservative RE/A (EUR) ISIN LU0935228774 WKN A1XBM0	1,80%
Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) ISIN LU0935228691 WKN A1XBMZ	1,31%
Ostrum Total Return Conservative I/A (EUR) ISIN LU0935228261 WKN A1XBMX	0,68%

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