Ostrum SRI Total Return Sovereign I (LU0935219609)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -2,05%
2023   0,97%
2022  -3,56%
2021   0,22%
2020   0,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,98%
2 Jahre  -1,32%
3 Jahre  -0,81%
4 Jahre  -0,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0935219609
WKN
A1XBWY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
56.52 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Natixis Investment Managers SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Brigitte Le Bris, Jean-Luc Attal, Florence Hauttecoeur

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Performancegebühr
15%
All-in-fee
0,35%
Administrationsgebühr
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, "SRI") anzuwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.20/25
25,98%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
21,17%
NORDIC INV.BK 18/25 MTN
16,92%
NORWAY 15-25
10,28%
BPIFRANCE 20/27 MTN
8,72%
OST.ISR C.EO M 5DEOA
8,41%
SWEDEN 14-25 1058
1,91%
NORDIC INV.BK 16/24 MTN
1,57%
CADES 21/24 MTN REGS
1,45%
NEW ZEAL.,G. 20/24
1,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ostrum SRI Total Return Sovereign R
ISIN
LU0935220284
WKN
A1XBWZ
0,90%