Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.09.2023) | 0,16% |
| 2022 | -8,51% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -8,51% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0932065682
- WKN
- A1XEMJ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 35.08 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Christopher Cooke
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik excl. Japan
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan JADE Global Index (50 %) und des J.P. Morgan JACI Sovereign Index (50 %) nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDONESIA 18/29
- 2,49%
- JGSH PHILIPPINES 20/30
- 2,30%
- PHILIPPINES 17/42
- 2,03%
- TSMC GLOBAL 20/25 REGS
- 1,96%
- INDONESIA 19/29
- 1,87%
- FPC RESOUR. 20/27
- 1,85%
- BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
- 1,75%
- MEITUAN 20/30 REGS
- 1,62%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,61%
- SK HYNIX 23/33 REGS
- 1,55%
