Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.R (LU0931247406)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

1,86% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022) -11,02%
2021   3,86%
2020   3,00%
2019  26,39%
2018  -8,28%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   3,86%
2 Jahre   3,43%
3 Jahre  10,58%
4 Jahre   5,53%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0931247406
WKN
A113RB
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.05.2014
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Frank Carroll, Janet Wang
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,86%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,6%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
fynup-Ratio
58 von 100
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (der «Referenzindex»), indem eine Long-Only-Anlagestrategie verfolgt wird, deren Schwerpunkt primär auf Aktien und aktienähnlichen Instrumenten liegt, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmarks enthalten sind, oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert wurde. Der Fokus des Subfonds richtet sich zwar auf Schwellenländer. Daneben sind jedoch auch Anlagen in Unternehmen aus Industrieländern möglich, die einen Großteil ihrer Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,01%
Samsung Electronics Co Ltd
4,25%
Reliance Industries Ltd
3,40%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
2,75%
Larsen & Toubro Ltd
2,71%
Petroleo Brasileiro SA
2,59%
Vale SA
2,44%
AngloGold Ashanti Ltd
2,39%
Orient Overseas International Ltd
2,32%
ICICI Bank Ltd
2,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.E
ISIN
LU0999481087
WKN
A1XBC7
59
1,26%
B
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Ih GBP
ISIN
LU0931249105
WKN
A11208
56
0%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD
ISIN
LU0931248719
WKN
A1W16E
60
0,97%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh CHF
ISIN
LU0931247661
WKN
A113RA
57
1,89%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh EUR
ISIN
LU0931247588
WKN
A113RC
54
1,89%

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