Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.R (LU0931247406)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,66
€ 122,01

Qualität

B
61von 100

Kosten

E
2,03%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0931247406
WKN
A113RB
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.05.2014
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Frank Carroll, Tim Jensen
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,6%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
fynup-Ratio
61 von 100
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (der «Referenzindex»), indem eine Long-Only-Anlagestrategie verfolgt wird, deren Schwerpunkt primär auf Aktien und aktienähnlichen Instrumenten liegt, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmarks enthalten sind, oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert wurde. Der Fokus des Subfonds richtet sich zwar auf Schwellenländer. Daneben sind jedoch auch Anlagen in Unternehmen aus Industrieländern möglich, die einen Großteil ihrer Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,00%
2019  26,39%
2018  -8,28%
2017  15,47%
2016  17,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,00%
2 Jahre  14,09%
3 Jahre   6,09%
4 Jahre   8,36%
5 Jahre  10,13%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

China
33,68%
Südkorea
12,57%
Taiwan
12,08%
Brasilien
11,23%
Indien
8,63%
Emerging Markets
7,40%
Russland
6,74%
Mexiko
3,25%
Südafrika
2,62%
Griechenland
1,30%

Branchen

Finanzen
27,78%
Informationstechnologie
20,94%
Rohstoffe
14,06%
Konsumgüter zyklisch
8,82%
Industrie
6,85%
Energie
5,85%
Gesundheitswesen
5,28%
Basiskonsumgüter
4,91%
Telekomdienste
3,08%
Immobilien
1,91%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
33,68%
Südkoreanischer Won
12,57%
Neuer Taiwan-Dollar
12,08%
Brasilianische Real
11,23%
Indische Rupie
8,63%
Russischer Rubel
6,74%
Mexikanische Peso Nuevo
3,25%
Südafrikanischer Rand
2,62%
Euro
1,30%
Argentinischer Peso
0,50%

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,62%
Samsung Electronics Co Ltd
5,76%
Alibaba Group Holding Ltd
3,67%
Tencent Holdings Ltd
3,08%
Vale SA
3,00%
Hana Financial Group Inc
2,71%
Sberbank of Russia PJSC
2,46%
MediaTek Inc
2,30%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,19%
Lukoil PJSC
2,09%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.E
ISIN
LU0999481087
WKN
A1XBC7
62
1,45%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Ih GBP
ISIN
LU0931249105
WKN
A11208
56
0%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD
ISIN
LU0931248719
WKN
A1W16E
62
1,18%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh CHF
ISIN
LU0931247661
WKN
A113RA
60
2,05%
C
Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh EUR
ISIN
LU0931247588
WKN
A113RC
58
2,04%

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