Oaktree(Lux)Fd.North Am.HY Bd.I USD (LU0931242357)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,58%
2023   2,57%
2022  -9,54%
2021   8,32%
2020  -5,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,57%
2 Jahre  -3,67%
3 Jahre   0,17%
4 Jahre  -1,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931242357
WKN
A1WZRA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
14.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Sheldon Stone, David Rosenberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,36%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Carnival Corp
1,88%
Venture Global LNG Inc
1,83%
Caesars Entertainment Inc
1,42%
Charter Communications Inc
1,39%
Sirius XM Holdings Inc
1,08%
ADT Inc
1,06%
Iron Mountain Inc
1,05%
NRG Energy Inc
0,96%
Tenet Healthcare Corp
0,96%
Olympus Water US Holding Corp
0,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Oaktree (Lux) Fd.North Am.HY Bd.Ih CHF
ISIN
LU0931242605
WKN
A3D8LK
1,02%
Oaktree (Lux) Fd.North Am.HY Bd.Ih EUR
ISIN
LU2635408912
WKN
A3EM41
1,02%
Oaktree (Lux) Fd.North Am.HY Bd.G USD
ISIN
LU2580727407
WKN
A3D53W
0,74%
Oaktree (Lux) Fd.North Am.HY Bd.G USD
ISIN
LU2580727589
WKN
A3D530
0,74%