Allianz Flexi Asia Bond PQ GBP H2 (LU0926784405)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -6,76
€ 1.322,52

Qualität

C
49von 100

Kosten

B
0,86%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0926784405
WKN
A1T9Y0
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.06.2013
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Tan, David
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,86%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
0,82%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
400.11 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
£ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine beliebige asiatische Währung lauten. Das Teilfondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,13%
2019  10,73%
2018  -6,45%
2017   2,34%
2016  -8,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,13%
2 Jahre   4,10%
3 Jahre   0,46%
4 Jahre   0,93%
5 Jahre  -1,13%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,47%
Barmittel
8,00%

Länder

Kayman Inseln
25,16%
Jungferninseln (British)
12,43%
Barmittel
8,00%
Hongkong
6,18%
Singapur
3,31%
Indien
3,08%
Indonesien
2,96%
China
2,31%
Bermuda
1,50%
Thailand
1,36%

Emittenten

Unternehmensanleihen
57,12%
Barmittel
8,00%
staatl. Unternehmensanleihen
3,53%
Bankschuldverschreibung
2,44%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
21,46%
lange Laufzeiten
14,09%
sehr kurze Laufzeiten
12,65%
mittlere Laufzeiten
12,38%
sehr lange Laufzeiten
3,25%
open end
0,20%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD
6,29%
Far East Horizon Ltd (var)
1,22%
WENS FOODSTUFF GROUP FIX 2.349% 29.10.2025
1,18%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 11/17/2030
1,18%
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30.07.2024
1,12%
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14.03.2025
1,10%
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd (var)
1,02%
EASY TACTIC LTD RegS 7 04/25/2021
1,02%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 02/24/2030 REGS
0,99%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 2.300% 09.02.2031
0,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Allianz Flexi Asia Bond A EUR H2
ISIN
LU0908815078
WKN
A1T7AR
51
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM AUD H2
ISIN
LU0706718243
WKN
A1JPGJ
52
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM CAD H2
ISIN
LU0706718755
WKN
A1JPGM
51
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM EUR H2
ISIN
LU0706718672
WKN
A1JPGL
50
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM GBP H2
ISIN
LU0706718326
WKN
A1JPGK
52
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AMg USD
ISIN
LU1302930000
WKN
A141JU
50
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM HKD
ISIN
LU0706718086
WKN
A1JPGG
50
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM SGD H2
ISIN
LU0706718169
WKN
A1JPGH
53
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM SGD
ISIN
LU1492452518
WKN
A2ASG2
50
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AM USD
ISIN
LU0745992734
WKN
A1JTZL
50
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond AT USD
ISIN
LU0745992494
WKN
A1JTZK
56
1,54%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond I EUR
ISIN
LU0706718839
WKN
A1JPGN
51
1,82%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond IM USD
ISIN
LU1728569341
WKN
A2JE4Y
50
0,82%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond IT USD
ISIN
LU0811902674
WKN
A1J2FY
58
0,82%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond P EUR H2
ISIN
LU1752424223
WKN
A2JBTM
51
0,86%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond PQ HKD
ISIN
LU0926784587
WKN
A1T9Y1
56
0,85%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond RM USD
ISIN
LU1780482102
WKN
A2JE2H
50
0,92%
73
C
Allianz Flexi Asia Bond WT USD
ISIN
LU1658918138
WKN
A2DVHP
53
0,57%
73

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