Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,84%
2024 13,39%
2023 12,08%
2022 -2,19%
2021 27,36%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,38%
2 Jahre 12,73%
3 Jahre 7,52%
4 Jahre 12,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0912200911
WKN
A1T9B7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2029.82 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,96%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ORACLE CORP. DL-,01
3,25%
ING GROEP NV EO -,01
2,87%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,83%
THALES S.A. EO 3
2,38%
MICROSOFT DL-,00000625
2,19%
AXA S.A. INH. EO 2,29
2,16%
EXXON MOBIL CORP.
2,12%
ASSA-ABLOY AB B SK-,33
2,09%
META PLATF. A DL-,000006
2,09%
MARKEL GROUP
2,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E
ISIN
LU0912201992
WKN
A1T9CB
2,60%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ap Hedged
ISIN
LU0912199303
WKN
A1T9B0
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bp Hedged
ISIN
LU0912200242
WKN
A1T9B4
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A
ISIN
LU0912199139
WKN
A1T9BZ
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B
ISIN
LU0912200085
WKN
A1T9B3
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ap Hedged
ISIN
LU0912199725
WKN
A1T9B2
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh Hedged
ISIN
LU0912200754
WKN
A1T9B6
1,85%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR N
ISIN
LU0912202297
WKN
A1T9CC
1,20%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ka Hedged
ISIN
LU1904780332
WKN
A2N89V
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kp Hedged
ISIN
LU1069837042
WKN
A1164H
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka
ISIN
LU1746118311
WKN
A2JAWH
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K
ISIN
LU1069836580
WKN
A117JU
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kap Hedged
ISIN
LU1600590522
WKN
A2DTPJ
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged
ISIN
LU1069837125
WKN
A1164J
1,10%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch Hedged
ISIN
LU0912201133
WKN
A1T9B8
1,06%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch Hedged
ISIN
LU0912201646
WKN
A1T9CA
1,06%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Hedged
ISIN
LU2590543976
WKN
A3D70Q
0,79%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Zp
ISIN
LU1410361650
WKN
A2AJL6
0,31%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Z
ISIN
LU1410361494
WKN
A2AJL4
0,25%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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