Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A USD (LU0912155784)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,39%
2024 10,04%
2023 0,28%
2022 -3,38%
2021 7,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,04%
2 Jahre 5,04%
3 Jahre 2,16%
4 Jahre 3,42%
5 Jahre 2,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0912155784
WKN
A1T8AA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
73.37 Mio. USD
Auflagedatum
10.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
0,7%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
4%
Mindestkaufvolumen
$ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CHARL.SCHWAB 21/26 FLR
2,32%
JPM.CH.BK 23/26 FLR
1,96%
CITIGROUP INC 18/26 FLR
1,95%
PEPSICO 23/25
1,94%
JOHN DEERE C 24/26 FLRMTN
1,94%
BRIST.MYERS 24/26 FLR
1,94%
MORGAN STANL 22/26FLR MTN
1,94%
AMGEN 23/26
1,93%
ELI LILLY 23/26
1,93%
THERMO FISH. 23/26
1,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B USD
ISIN
LU0912156592
WKN
A1T8AB
0,99%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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