Fortezza Finanz - Aktienwerk I (LU0905833017)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 12,38%
2024 4,58%
2023 15,20%
2022 -23,35%
2021 23,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,58%
2 Jahre 9,76%
3 Jahre -2,62%
4 Jahre 3,40%
5 Jahre 6,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0905833017
WKN
A1T6TU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.98 Mio. EUR
Auflagedatum
10.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Fortezza Finanz AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,44%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WALLIX GROUP EO -,10
8,33%
ASHTEAD TECHNOLOGY LS-,05
4,58%
ISS AS DK 1
4,36%
REXEL S.A. INH. EO 5
4,15%
GFT TECHNOLOGIES SE
3,96%
FASADGRUPPEN GROUP AB
3,92%
ITERA
3,75%
KONECRANES OYJ O.N.
3,59%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1
3,58%
JOST WERKE AG INH. O.N.
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Fortezza Finanz - Aktienwerk R
ISIN
LU0905832985
WKN
A1T6TT
1,71%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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