Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0905833017
- WKN
- A1T6TU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.06.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Fortezza Finanz AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,49%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 75
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ITERA
- 7,25%
- BILFINGER SE O.N.
- 5,98%
- ANIMA HOLDING S.P.A.
- 5,70%
- JOST WERKE AG INH. O.N.
- 5,53%
- REXEL S.A. INH. EO 5
- 4,85%
- EXASOL AG NA O.N.
- 4,65%
- LINEDATA SERVICES EO 1
- 4,41%
- SIF HOLDING N.V. EO-,20
- 4,17%
- BULTEN AB
- 4,13%
- KNOWIT AB SK 5
- 4,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fortezza Finanz - Aktienwerk R
|
1,73%
|
