RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P (LU0903532330)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.11.2023)  19,09%
2022 -19,81%
2021   3,02%
2020   1,15%
2019  10,54%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -19,81%
2 Jahre  -9,11%
3 Jahre  -5,81%
4 Jahre  -1,96%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0903532330
WKN
A1T6AL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.48 Mio. EUR
Auflagedatum
20.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Matthias Schäfer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,27%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Mit dem Teilfonds Equity Smart Global investieren Sie in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Teilfonds legt mindestens 51 Prozent seines Teilfondsvermögens in weltweite Aktien an. Daneben können Aktienanleihen, Zertifikate, Zielfonds, Futures auf Aktien und Aktienindizes, Geldmarktinstrumente, zulässige geschlossene Real- Estate-Investment-Trusts (REITS) sowie Sichteinlagen erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,26%
APPLE INC.
5,72%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,71%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,36%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,81%
LVMH EO 0,3
4,71%
BOOKING HLDGS DL-,008
4,61%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,40%
ALLIANZ SE NA O.N.
4,31%
LINDE PLC EO -,001
4,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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1,28%
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ISIN
LU2402454776
WKN
A3C53R
0,70%