Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0890803710
- WKN
- A1KDFD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 131.26 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.03.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 0,92%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,103%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 125.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursge-winnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.t.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- HBOS Sterling Finance Jersey LP (var)
- 3,14%
- 2.875% OMV AG (VARIABLE) 12/2049
- 2,93%
- Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22.02.2027
- 2,80%
- HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (var)
- 2,63%
- AXA SA (var) 28.05.2049
- 2,49%
- Solvay Finance SA (var)
- 2,47%
- 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.
- 2,31%
- SIGNIFY NV RegS
- 2,29%
- PEARSON FD 20/040630/3.75
- 2,29%
- WIENERBER 2.75% 20-04.06.25
- 2,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Assenagon Credit Selection ESG P2
|
2,39%
|
Assenagon Credit Selection ESG P
|
2,39%
|
Assenagon Credit Selection ESG RM
|
1,94%
|
Assenagon Credit Selection ESG R
|
1,89%
|
Assenagon Credit Selection ESG R2
|
1,74%
|
Assenagon Credit Selection ESG I2S
|
1,70%
|
