Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc USD (LU0885728153)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  10,27%
2023   9,22%
2022   3,69%
2021  18,54%
2020  -7,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,22%
2 Jahre   6,42%
3 Jahre  10,32%
4 Jahre   5,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0885728153
WKN
A1KCV6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
182.92 Mio. USD
Auflagedatum
27.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A.
Fondsmanager
John F. Brennan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und darf Long- und Short- Positionen in aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt eingehen, wobei jedoch mindestens 51 % des Fonds in US-Unternehmen angelegt werden. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
7,90%
Alcon AG
6,40%
ROPER TECHNOLOGIES INC.
4,00%
S&P GLOBAL INC.
4,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
3,70%
MICROSOFT CORPORATION
3,10%
ELI LILLY AND COMPANY
2,70%
GENERAL ELECTRIC COMPANY
2,70%
GLOBUS MEDICAL INC.
2,60%
THE CARLYLE GROUP INC.
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H
ISIN
LU0885728310
WKN
A1KCV8
2,46%
Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H
ISIN
LU0955587471
WKN
A1W275
2,46%
Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc USD
ISIN
LU0885727932
WKN
A1KCV4
2,43%
Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc CHF H
ISIN
LU1309082177
WKN
A14236
1,71%
Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc EUR H
ISIN
LU0885728401
WKN
A1KCV9
1,71%
Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H
ISIN
LU0885728666
WKN
A1KCWB
1,71%
Schroder GAIA Sirios US Eq.C Dis GBP H
ISIN
LU0885728823
WKN
A1KCWC
1,71%
Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc USD
ISIN
LU0885728070
WKN
A1KCV5
1,68%
Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc EUR H
ISIN
LU2067263181
WKN
A2PUN0
1,60%
Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc USD
ISIN
LU2093156029
WKN
A2QK92
1,53%
Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc EUR H
ISIN
LU0885728583
WKN
A1KCWA
1,41%