Allianz HKD Income AT HKD (LU0880094791)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,05% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,99%
2019   6,85%
2018   5,10%
2017 -10,49%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,99%
2 Jahre   0,76%
3 Jahre   2,18%
4 Jahre  -1,14%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0880094791
WKN
A1CWH0
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
15.09.2014
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Lam, Helen
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
All-in-fee
1%
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
494.97 Mio. EUR
fynup-Ratio
49 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong-Dollar lautenden Schuldtiteln.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BANK OF CHINA/MACAU EMTN FIX 1.950% 05.03.2022
2,75%
AGRICULTURAL BK CHINA/HK EMTN FIX 1.000% 22.10.2022
2,62%
IND & COMM BK CHINA/HK EMTN FIX 2.200% 16.09.2021
2,42%
BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 2.250% 22.01.2022
2,31%
NWD MTN LTD EMTN FIX 5.900% 18.09.2023
1,86%
STANDARD CHARTERED PLC GMTN FIX 2.250% 01.06.2023
1,83%
AIA GROUP LTD GMTN FIX 2.950% 16.07.2022
1,67%
HKCG FINANCE LTD EMTN FIX 0.880% 07.12.2023
1,58%
HK GOVT BOND PROGRAMME 4239 VAR 16.11.2023
1,51%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 1.550% 03.06.2027
1,47%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz HKD Income AM HKD
ISIN
LU0815945547
WKN
A1J2QF
49
1,05%
C
Allianz HKD Income AM USD
ISIN
LU0815945463
WKN
A1J2QE
49
1,05%
C
Allianz HKD Income AT USD
ISIN
LU1685828896
WKN
A2DXTM
53
1,06%

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