iShares World Equity Index Fund (LU) Class D2 EUR (LU0875157702)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,01%
2024 26,77%
2023 20,27%
2022 -13,86%
2021 32,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 26,77%
2 Jahre 23,48%
3 Jahre 9,51%
4 Jahre 14,79%
5 Jahre 12,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0875157702
WKN
A1KBPH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4014.96 Mio. USD
Auflagedatum
16.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dharma Laloobhai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern weltweit ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,46%
MICROSOFT DL-,00000625
4,60%
APPLE INC.
4,46%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,81%
META PLATF. A DL-,000006
2,07%
BROADCOM INC. DL-,001
1,71%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,59%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,35%
TESLA INC. DL -,001
1,24%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
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WKN
A1J6K9
0,54%
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ISIN
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WKN
A2AG9E
0,25%
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ISIN
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WKN
A111BD
0,25%
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ISIN
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WKN
A2JKWA
0,24%
iShares World Equity Index Fund (LU) Class F2 USD
ISIN
LU0836515477
WKN
A1J6LB
0,24%
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WKN
A2PTUW
0,21%
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ISIN
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WKN
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0,19%
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0,18%
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ISIN
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WKN
A1J5YD
0,07%
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ISIN
LU0826442534
WKN
A1J4HY
0,06%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht