AXA WF Global Buy and Maintain Credit I (H) Capitalisation GBP (LU0871792577)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,95%
2023 10,55%
2022 -20,02%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre -5,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0871792577
WKN
A1KA9J
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.15 Mio. USD
Auflagedatum
15.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Matthieu-Emmanuel Levilion, Benoit Guerineau

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen (gemessen in USD) an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investiert. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass auf dem globalen Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich genutzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

JPMorgan Chase & Co VAR 11/13/2031
0,86%
A2A SpA 1% 11/02/2033
0,86%
Caisse Nationale de Reassurance 2.125% 09/16/2029
0,86%
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027
0,85%
Goldman Sachs Group Inc 1% 03/18/2033
0,85%
Morgan Stanley VAR 05/07/2032
0,85%
Banco de Chile 2.99% 12/09/2031
0,85%
Santander UK Group Holdings PLC VAR 01/10/2029
0,84%
PNC Financial Services Group Inc VAR 01/24/2034
0,84%
Extra Space Storage LP 5.9% 01/15/2031
0,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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0,43%
AXA WF Global Buy and Maintain Credit I (H) Capitalisation EUR
ISIN
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WKN
A1KA9H
0,43%
AXA WF Global Buy and Maintain Credit I (H) q Distribution JPY
ISIN
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WKN
A14SE8
0,43%
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