AURETAS strategy defensive (LUX) - Anteilklasse B III (LU0870411666)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,75%
2024	8,67%
2023	4,78%
2022	-10,59%
2021	5,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,67%
2 Jahre	6,71%
3 Jahre	0,60%
4 Jahre	1,85%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0870411666
WKN: HAFX6B
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 15.05 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.06.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.: 15,30%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD: 8,42%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD: 8,39%
VA.I.S.-US G.B.IX EOHA: 7,85%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD: 7,27%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 6,59%
ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD: 4,25%
ISHSII-DL FR BD ETF EOD: 4,22%
SSEEI-BS0-3YECE EOA: 4,19%
LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA: 4,17%

3 Tranchen	Kosten
AURETAS strategy defensive (LUX) - Anteilklasse B I ISIN LU0870411401 WKN HAFX59	1,50%
AURETAS strategy defensive (LUX) - Anteilklasse B II ISIN LU0870411583 WKN HAFX6A	1,40%
AURETAS strategy defensive (LUX) - Anteilklasse B V ISIN LU0870412045 WKN HAFX6D	1,10%

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