MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CORPORATE BOND FUND - Klasse N2 USD (LU0870267951)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,26%
2024 8,14%
2023 3,91%
2022 -12,37%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,14%
2 Jahre 6,00%
3 Jahre -0,51%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0870267951
WKN
A1KA2Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
581.49 Mio. USD
Auflagedatum
15.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Alexander Mackey, Jay Mitchell, Craig Anzlovar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/45
0,92%
UBS GROUP 19/30 FLR 144A
0,81%
JPMORG.CHASE 21/32 FLR
0,77%
ORACLE 23/53
0,62%
BERMUDA 22/32 144A
0,61%
SUMIT.M.F.G. 21/31
0,60%
CAIXABANK 23/34 FLR 144A
0,58%
JPMORG.CHASE 24/35 FLR
0,56%
UBS GROUP 25/36 FLR 144A
0,56%
NWN MUT.LIFE 25/55 144A
0,56%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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