MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - Klasse N1 USD (LU0870264180)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) -7,21%
2024 10,28%
2023 0,73%
2022 0,59%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,28%
2 Jahre 5,40%
3 Jahre 3,77%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0870264180
WKN
A1KA2A
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1226.59 Mio. USD
Auflagedatum
15.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Philipp Burgener, Alexander Mackey, Rob Hall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/28
12,07%
USA 23/26
6,36%
USA 31.07.2027 2,75
6,24%
BK AMERICA 21/27 FLR
0,84%
BACARDI LTD. 23/29 144A
0,77%
TRTX 2025-FL7 Issuer Ltd 144A 5% JUN 18 43
0,74%
TORON.DOM.BK 23/26 MTN
0,70%
DCP MID. OP. 20/27
0,66%
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 5.67% JUL 15 39
0,65%
ELEMENT FLE. 25/30 144A
0,62%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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