MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - Klasse N2 USD (LU0870260196)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) -1,49%
2023 8,46%
2022 -3,60%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,46%
2 Jahre 2,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0870260196
WKN
A1KA1V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
22.55 Mio. USD
Auflagedatum
15.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Neeraj Arora,Ward Brown,Matt Ryan, Katrina Uzun

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel oder andere Instrumente, die auf Währungen von Schwellenländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds kann daneben auch in Schuldtitel oder sonstige Instrumente investieren, die auf Währungen von Industrieländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in auf US-Dollar lautende Schuldtitel aus Schwellenländern und in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 2027 NTNF
11,51%
KOLUMBIEN 19/27
4,19%
SOUTH AFR. 2035 R2035
3,16%
INDONESIA 22/28
3,15%
CHINA 23/33
3,15%
MEXICO 2031
2,95%
MEXICO 2034 M
2,88%
PERU 08/31
2,63%
MEXICO 2029
2,59%
COLOMBIA 15-30 B
2,54%

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