UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0868494617)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 7,44%
2023 16,12%
2022 -6,90%
2021 39,39%
2020 -3,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,12%
2 Jahre 3,98%
3 Jahre 14,65%
4 Jahre 9,74%
5 Jahre 12,39%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0868494617
WKN
A1KCDP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1241.72 Mio. USD
Auflagedatum
15.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
7,36%
HOME DEPOT INC. DL-,05
2,92%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,81%
APPLIED MATERIALS INC.
2,66%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,58%
CATERPILLAR INC. DL 1
2,51%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,43%
STEEL DYNAMIC DL-,0025
2,43%
LOWE'S COS INC. DL-,50
2,41%
CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,37%

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25 Tranchen Kosten
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2,62%
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1,63%
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1,63%
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ISIN
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WKN
A1KCDS
1,63%
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ISIN
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1,63%
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1,58%
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WKN
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0,98%
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WKN
A14UMS
0,98%
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ISIN
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WKN
A14VHQ
0,98%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
ISIN
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WKN
A1XCEF
0,98%
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0,93%
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0,81%
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0,57%

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