Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.04.2024) | -4,44% |
| 2023 | 10,60% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 10,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0866414963
- WKN
- A1J96A
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 226.54 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- A. Gernath, N. Bucci
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,50%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv
- 7,50%
- Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv
- 6,30%
- Posco 0% 01/09/26 Cnv
- 5,90%
- Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv
- 5,80%
- Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv
- 4,70%
- Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs
- 3,90%
- Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv
- 3,70%
- Wynn Macau 4.5% 07/03/29 Cnv 144a
- 3,60%
- Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv
- 3,60%
- Universe Trek 0% 15/06/26 Cnv
- 3,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 19 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Fds.Conv.Bd.Asia RA EUR Sy.H
|
3,16%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia RA USD
|
3,10%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PD EUR Sy.H
|
2,37%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PA EUR Sy.H
|
2,36%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PA CHF Sy.H
|
2,35%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PD CHF Sy.H
|
2,35%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PA USD
|
2,30%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia PD USD
|
1,93%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD EUR Sy.H
|
1,69%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA EUR Sy.H
|
1,69%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD CHF Sy.H
|
1,68%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD
|
1,63%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia MD USD
|
1,63%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia NA CHF Sy.H
|
1,48%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia NA EUR Sy.H
|
1,48%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia NA USD
|
1,42%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia ND USD
|
1,42%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia SA CHF Sy.H
|
0,58%
|
LO Fds.Conv.Bd.Asia SA USD
|
0,53%
|
