MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.AH EUR (LU0858068660)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,10%
2023   5,19%
2022  -9,05%
2021   0,36%
2020   0,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,19%
2 Jahre  -2,19%
3 Jahre  -1,34%
4 Jahre  -0,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0858068660
WKN
A1KCFN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2630.37 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Gregory A. Finck, Matt Buckley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Umbs 3.500000% 2045-10-25
1,87%
Umbs 3.000000% 2046-11-25
1,85%
Fannie Mae 4.000000% 2049-03-01
1,67%
Prosil Acquisition Duero_1 1.595000% 2039-10-31
0,91%
Eurosail plc Esail_07-4X 1.734630% 2045-06-13
0,84%
Gc Pastor Hipo 5 0.000000% 2046-06-21
0,81%
Titulizacion de Activos Tda_27 0.000000% 2050-12-28
0,81%
E-Mac Program B.V. Emacp_07-1 0.000000% 2046-07-25
0,78%
Csemc_15-1HWA 2.750000% 2020-04-20
0,77%
E-Mac Program B.V. Emacp_06-3 0.000000% 2039-04-25
0,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.BH EUR
ISIN
LU0858081929
WKN
MS0023
2,58%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.B USD
ISIN
LU0858081689
WKN
MS0022
2,43%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.AH SEK
ISIN
LU1610904259
WKN
A2DTAS
1,50%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.A USD
ISIN
LU0858068074
WKN
A1KCFM
1,43%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.A EUR
ISIN
LU2473713894
WKN
MS0024
1,42%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.IH EUR
ISIN
LU0905737051
WKN
A1W0ME
1,03%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.FH EUR
ISIN
LU1846655063
WKN
MOR200
0,93%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.ZH EUR
ISIN
LU0908572075
WKN
A1T8Q5
0,92%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.ZH SEK
ISIN
LU1610904333
WKN
A3CT8P
0,89%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.I USD
ISIN
LU0858068231
WKN
A1KCFP
0,88%
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD
ISIN
LU0858068314
WKN
A1KCFQ
0,80%