CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" M (LU0851061399)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 7,82%
2023 18,73%
2022 -17,52%
2021 21,45%
2020 5,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,73%
2 Jahre -1,04%
3 Jahre 5,95%
4 Jahre 5,74%
5 Jahre 10,99%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0851061399
WKN
A1J7MX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
30.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Conventum Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Sten Götte

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,20%
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Angestrebt wird ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds zielt auf eine aktive Bewirtschaftung durch den systematischen Einsatz von Derivaten sowie strategischen und taktischen Modellen als Basis für die Investitionsentscheide der Anlagepositionen ab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding
9,17%
Nestlé
8,58%
Novartis AG
7,55%
ABB AG (Schweiz)
7,31%
Lonza AG
6,25%
UBS AG
4,79%
CIE Financiere AG
4,63%
SIKA AG
4,60%
Geberit AG
4,48%
Zurich Insurance Group AG
4,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" B
ISIN
LU0851061126
WKN
A1J7MW
1,70%

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