Vontobel F.Smart Data Equity H H (LU0848326186)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,67%
2023  20,44%
2022 -25,29%
2021  21,78%
2020  12,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,44%
2 Jahre  -5,14%
3 Jahre   3,09%
4 Jahre   5,31%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0848326186
WKN
A1J8SS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.12 Mio. USD
Auflagedatum
17.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Tim Stehle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,23%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,77%
APPLE INC.
4,44%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,28%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,11%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,62%
ASML HOLDING EO -,09
1,95%
ABBVIE INC. DL-,01
1,92%
TESLA INC. DL -,001
1,86%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,82%
COCA-COLA CO. DL-,25
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Vontobel F.Smart Data Equity H H
ISIN
LU0848326269
WKN
A1J8ST
2,38%
Vontobel F.Smart Data Equity A USD
ISIN
LU0848325295
WKN
A1J8DZ
2,31%
Vontobel F.Smart Data Equity B USD
ISIN
LU0848325378
WKN
A1J8D0
2,31%
Vontobel F.Smart Data Equity HN H
ISIN
LU1179465684
WKN
A143PV
1,63%
Vontobel F.Smart Data Equity HN H
ISIN
LU1179465338
WKN
A143PU
1,63%
Vontobel F.Smart Data Equity HN CHF H
ISIN
LU1683482233
WKN
A2JKNH
1,63%
Vontobel F.Smart Data Equity HI H
ISIN
LU0848326772
WKN
A112C2
1,59%
Vontobel F.Smart Data Equity HI H
ISIN
LU0848326855
WKN
A112C5
1,59%
Vontobel F.Smart Data Equity AN USD
ISIN
LU1683487547
WKN
A2JKNJ
1,56%
Vontobel F.Smart Data Equity N USD
ISIN
LU0848325709
WKN
A143PC
1,56%
Vontobel F.Smart Data Equity I USD
ISIN
LU0848325618
WKN
A1J8D1
1,52%
Vontobel F.Smart Data Equity HR
ISIN
LU2054207548
WKN
A2PWLJ
0,92%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.