AGIF-Allianz German Equity AT EUR (LU0840617350)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   5,82%
2023  17,67%
2022 -25,09%
2021  11,62%
2020   9,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,67%
2 Jahre  -6,11%
3 Jahre  -0,54%
4 Jahre   1,87%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0840617350
WKN
A1J5TA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
377.37 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christoph Berger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
ZIELE Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutschen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPIStrategie (Relativ)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAP SE
9,98%
SIEMENS AG-REG
9,94%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,76%
DEUTSCHE BOERSE AG
6,17%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,75%
ALLIANZ SE-REG
4,63%
STROEER SE & CO KGAA
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
A1J5TB
0,72%
AGIF-Allianz German Equity F2 EUR
ISIN
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WKN
A1W06Z
0,51%
AGIF-Allianz German Equity F EUR
ISIN
LU0840621543
WKN
A1J5TC
0,51%

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