ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Flexible Bond Retail Cap EUR (LU0840527872)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025) 2,92%
2024 8,36%
2023 12,16%
2022 -8,88%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,36%
2 Jahre 10,24%
3 Jahre 3,46%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0840527872
WKN
A14V1N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
38.09 Mio. EUR
Auflagedatum
12.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Alberto Conca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies and issued by rated issuers with a Standard & Poor's rating of at least BB (or an equivalent rating issued by another main rating agency). The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in debt instruments, convertible and Contingent Convertible Bonds will be focused on securities issued by European and North American issuers. Investments in above-mentioned debt instruments issued by rated issuers with a Standard & Poor's rating below BB (or an equivalent rating issued by Moody's or Fitch) will be limited to 10% of the Sub-Fund's net assets.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT 20/UND.FLR
9,59%
BANCA IFIS 17/27 FLR
6,58%
INTESA SAN. 22/UND.FLR
5,51%
BPER BANCA 24/UND. FLR
5,05%
ENI 21/UND. FLR
4,81%
ENEL 21/UND. FLR
4,81%
ELECT.FRANCE 24/UND. FLR
4,75%
BBVA 23/UND. FLR
4,53%
BANCO BPM 23/UND. FLR
4,42%
AQA UCITS-FLEXIBLE ALLOC.A EUR-ACC
4,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Flexible Bond Institutional Cap EUR
ISIN
LU0840528177
WKN
A3EQ6C
1,91%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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