Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Dis USD (LU0840104052)

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Kurswert per 19.04.2021

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Qualität

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0840104052
WKN
A1J55W
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.10.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Angus Hui & Peng Fong Ng
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17.63 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus den Schwellenländern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,01%
2019  15,62%
2018  -0,59%
2017  -6,08%
2016  11,63%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,01%
2 Jahre   4,80%
3 Jahre   2,97%
4 Jahre   0,63%
5 Jahre   2,74%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,95%

Länder

Luxemburg
7,63%
Mexiko
6,93%
Kayman Inseln
5,40%
Jungferninseln (British)
5,31%
Kolumbien
4,35%
Chile
3,92%
Hongkong
3,67%
Türkei
3,53%
Panama
2,59%
Ukraine
2,56%

Emittenten

Unternehmensanleihen
38,59%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
31,84%
staatl. Unternehmensanleihen
11,83%
Bankschuldverschreibung
8,72%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
29,44%
lange Laufzeiten
22,30%
sehr lange Laufzeiten
20,99%
kurze Laufzeiten
10,78%
sehr kurze Laufzeiten
3,06%

Währungen

US-Dollar
99,93%

Top-Ten Titel

TREASURY BILL SR 0% 18 MAY 2021
3,98%
PEMEX 20/50
3,50%
TÜRKEI 20/141025/6.375
2,49%
TREASURY BILL
2,27%
Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,95%
China Great Wall International Holdings III Ltd 3,875% 31.08.2027
1,60%
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
1,42%
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4,125% 26.05.2025
1,41%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25.01.2047
1,40%
7,850% SRI LANKA 19/29 REGS
1,40%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Acc EUR H
ISIN
LU0795636413
WKN
A1J0JS
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Acc USD
ISIN
LU0795635100
WKN
A1J0JM
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Dis USD
ISIN
LU0840102353
WKN
A1J55V
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc EUR H
ISIN
LU0795636256
WKN
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc GBP
ISIN
LU0973189649
WKN
A1W5RE
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C
 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc USD
ISIN
LU0795634988
WKN
A1J0JL
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Acc EUR H
ISIN
LU0795636769
WKN
A1J0JT
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Acc USD
ISIN
LU0795635449
WKN
A1J0JN
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.C Acc EUR H
ISIN
LU0795636926
WKN
A1J0JU
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.C Acc USD
ISIN
LU0795635795
WKN
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc EUR H
ISIN
LU0795637148
WKN
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 Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc USD
ISIN
LU0795636090
WKN
A1J0JQ
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