Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A1 Dis USD (LU0840098734)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,11
€ 95,79

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,8%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0840098734
WKN
A1J55T
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
24.10.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
James Barrineau & Fernando Grisales
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
935.19 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus den Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,68%
2019  12,18%
2018  -3,37%
2017  -0,88%
2016  15,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,68%
2 Jahre   2,32%
3 Jahre   0,38%
4 Jahre   0,07%
5 Jahre   3,01%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 0% 20-25.02.21 TB
4,36%
Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,85%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,37%
6.50 % PEMEX 18/29 SR
2,14%
Malaysia Government Bond 3,9% 30.11.2026
2,02%
Grupo Televisa SAB 7,25% 14.05.2043
1,87%
TÜRKEI 20/141025/6.375
1,79%
Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
1,30%
4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior
1,23%
Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
1,19%

Tranchen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A1 Acc EUR H
ISIN
LU0795633741
WKN
A1J0JG
54
1,83%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A1 Acc USD
ISIN
LU0795632420
WKN
A1J0JB
57
1,8%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Acc EUR H
ISIN
LU0795633584
WKN
A1J0JF
55
1,33%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Acc GBP
ISIN
LU0973189300
WKN
A1W5RD
58
1,3%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Acc USD
ISIN
LU0795632180
WKN
A1J0JA
58
1,3%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.B Acc EUR H
ISIN
LU0795634129
WKN
A1J0JH
54
1,83%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.B Acc USD
ISIN
LU0795632776
WKN
A1J0JC
57
1,8%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.B Dis USD
ISIN
LU0840100654
WKN
A1J55U
57
1,8%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc EUR H
ISIN
LU0795634475
WKN
A1J0JJ
56
0,83%
66
C
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc USD
ISIN
LU0795633071
WKN
A1J0JD
59
0,8%
66
B
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc EUR H
ISIN
LU0795634715
WKN
A1J0JK
58
0,07%
66
B
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc USD
ISIN
LU0795633238
WKN
A1J0JE
61
0,06%
66

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