Swiss Life F.(LUX) Bd.GL.Hi.Yi.I CHF (LU0837063097)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -4,78%
2023  14,88%
2022  -9,97%
2021   8,82%
2020   1,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,88%
2 Jahre   1,70%
3 Jahre   4,02%
4 Jahre   3,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0837063097
WKN
A1J50A
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
233.30 Mio. EUR
Auflagedatum
28.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,51%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden und ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen erzielen in der Regel überdurchschnittliche Renditen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade begeben werden, investiert und/oder engagiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

LHMC FINCO 2 LHMCFI 7 1/4 10/02/25
1,98%
NOVAFIVES NVFVES 5 06/15/25
1,94%
ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP
1,77%
ENERGIA GROUP ENRGRP 6 7/8 07/31/28
1,77%
TECHEM VERWALTUN TCHEN 2 07/15/25
1,62%
TAP SGPS SA TAPTRA 5 5/8 12/02/24
1,58%
TELECOM IT CAP TITIM 6 09/30/34
1,46%
AVIS BUDGET CAR CAR 8 02/15/31
1,41%
ELEC DE FRANCE EDF 4 PERP
1,32%
ASHTEAD CAPITAL AHTLN 5.95 10/15/33
1,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.R CHF
ISIN
LU0837063337
WKN
A1J50C
1,91%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.R EUR
ISIN
LU0837062016
WKN
A1J50B
1,79%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.F EUR
ISIN
LU1897149123
WKN
A2N8KG
1,34%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.I EUR
ISIN
LU0837060747
WKN
A1J5Z9
1,15%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.AM CHF H
ISIN
LU1749126295
WKN
A2JBNA
0,77%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.AM EUR
ISIN
LU1681197122
WKN
A2DXJS
0,70%
Swiss Life F. (LUX) Bd.GL.Hi.Yi.S EUR
ISIN
LU0837061398
WKN
A1J50D
0,70%