Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0827887356
- WKN
- A1J4Q1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1601.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.10.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/26
- 7,92%
- USA 15.01.2026 3,875
- 5,17%
- USA 15.04.2026 3,75
- 3,88%
- TREASURY NOTE (OTR) 4.625 10/15/2026
- 3,46%
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 3,11%
- USA 15.12.2025 4
- 2,37%
- USA 15.03.2026 4,625
- 2,21%
- USA 15.06.2026 4,125
- 2,08%
- USA 15.10.2025 4,25
- 1,91%
- USA 15.02.2026 4
- 1,90%
