JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD (LU0822048491)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 19,40%
2024 -17,18%
2023 27,78%
2022 14,08%
2021 -7,30%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -17,18%
2 Jahre 2,87%
3 Jahre 6,48%
4 Jahre 2,85%
5 Jahre -0,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0822048491
WKN
A1J377
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
406.22 Mio. USD
Auflagedatum
16.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luis Carrillo, Rachel Rodrigues

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
7,64%
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
7,17%
NU HLDGS CL.A DL-,000066
6,05%
GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,72%
GRUPO MEXICO B
4,41%
GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
4,34%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4,22%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
4,15%
CREDICORP LTD DL 5
4,06%
BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,78%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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