iMGP US Value Fund C EUR HP (LU0821216685)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	5,01%
2024	5,78%
2023	12,33%
2022	-12,33%
2021	19,41%
2020	-1,35%
2019	17,88%
2018	-10,05%
2017	11,97%
2016	2,32%
2015	-4,33%
2014	6,44%
2013	18,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,78%
2 Jahre	9,01%
3 Jahre	1,37%
4 Jahre	5,61%
5 Jahre	4,18%
6 Jahre	6,35%
7 Jahre	3,83%
8 Jahre	4,82%
9 Jahre	4,54%
10 Jahre	3,62%
11 Jahre	3,87%
12 Jahre	5,04%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0821216685
WKN: A1J819
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 78.11 Mio. USD
Auflagedatum: 17.10.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,75%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MCKESSON DL-,01: 7,01%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333: 5,99%
MICROSOFT DL-,00000625: 5,52%
FISERV INC. DL-,01: 4,86%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 4,59%
MARKEL GROUP: 4,47%
BROOKFIELD CORP. CL.A: 4,45%
OCCIDENTAL PET. DL-,20: 4,09%
NOVARTIS NAM. ADR 1: 4,03%
AIR PROD. CHEM. DL 1: 3,96%

9 Tranchen	Kosten
iMGP US Value Fund N EUR HP ISIN LU1204261330 WKN A2ACJC	2,42%
iMGP US Value Fund C CHF HP ISIN LU0821216768 WKN A1J818	1,92%
iMGP US Value Fund C EUR ISIN LU2078907586 WKN A2P72Z	1,85%
iMGP US Value Fund C USD ISIN LU0821216339 WKN A1J82C	1,85%
iMGP US Value Fund R EUR HP ISIN LU0821217147 WKN A1J82A	1,10%
iMGP US Value Fund R EUR ISIN LU2078909368 WKN A2P72Y	1,00%
iMGP US Value Fund R USD ISIN LU0821216842 WKN A1J82B	1,00%
iMGP US Value Fund I EUR ISIN LU1949706250 WKN A2PVNW	0,90%
iMGP US Value Fund I USD D ISIN LU0821217063 WKN A1WZL9	0,90%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.