NN(L)Em.Mkt.High Dividend N Cap EUR (LU0806459888)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,16
€ 360,52

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,05%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0806459888
WKN
NNINV2
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
08.11.2013
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
216.28 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  11,12%
2019  13,33%
2018  -7,55%
2017  11,83%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  11,12%
2 Jahre  12,22%
3 Jahre   5,20%
4 Jahre   6,82%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,39%
Barmittel
0,50%

Länder

China
37,08%
Taiwan
13,53%
Südkorea
13,22%
Indien
10,59%
Russland
6,37%
Brasilien
4,61%
Südafrika
3,00%
Indonesien
1,58%
Malaysia
1,53%
Thailand
1,06%

Branchen

IT/Telekommunikation
40,57%
Finanzen
17,14%
Konsumgüter
10,48%
Industrie
9,14%
Energie
6,20%
Rohstoffe
6,04%
Gesundheitswesen
5,05%
Immobilien
2,45%
Konglomerate
1,01%
Barmittel
0,50%

Währungen

Hongkong Dollar
24,66%
Neuer Taiwan-Dollar
13,53%
Südkoreanischer Won
13,28%
US-Dollar
11,08%
Indische Rupie
10,59%
Russischer Rubel
5,98%
Brasilianische Real
4,61%
Euro
4,09%
Südafrikanischer Rand
3,00%
Indonesische Rupiah
1,58%

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,27%
Tencent Holdings Ltd
5,58%
Alibaba Group Holding Ltd
5,31%
Samsung Electronics Co Ltd
4,91%
China Construction Bank Corp
2,50%
MediaTek Inc
2,20%
NetEase Inc
1,98%
Sberbank of Russia PJSC
1,92%
POSCO
1,84%
TRIP.COM GROUP LTD. SPON ADR
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Em.Mkt.High Dividend I Cap EUR
ISIN
LU0300634739
WKN
A0MR05
61
0,86%
73
D
NN (L) Em.Mkt.High Dividend I Cap PLN H
ISIN
LU0799797591
WKN
A1J6XV
0,88%
73
B
NN (L) Em.Mkt.High Dividend I Cap USD
ISIN
LU0799805873
WKN
A1J6S8
57
0,86%
73
B
NN (L) Em.Mkt.High Dividend N Cap USD
ISIN
LU0806459292
WKN
A2PB9H
57
1,05%
73
B
NN (L) Em.Mkt.High Dividend N Dis EUR
ISIN
LU0996561741
WKN
A2DP2W
58
1,05%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend P Cap EUR
ISIN
LU0300631982
WKN
A0MR02
63
1,89%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend P Cap USD
ISIN
LU0430557719
WKN
A1C65Y
59
1,89%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend P Dis EUR
ISIN
LU0300634069
WKN
A0MR03
63
1,9%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend R Cap EUR
ISIN
LU1703069887
WKN
A2H590
57
1,15%
73
D
NN (L) Em.Mkt.High Dividend R Cap USD
ISIN
LU1703069960
WKN
A2H591
1,15%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend R Dis EUR
ISIN
LU1703070034
WKN
A2H592
56
1,14%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend X Cap EUR
ISIN
LU0300634226
WKN
A0MR04
56
2,4%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend X Cap USD
ISIN
LU0799828818
WKN
A1J6XS
56
2,39%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Dividend Y Cap USD
ISIN
LU1789479828
WKN
A2PB88
55
3,39%
73
C
NN (L) Em.Mkt.High Div.X Cap CZK (hgd i)
ISIN
LU0799821219
WKN
A1J6S7
57
2,41%
73

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