JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C(acc)EUR H (LU0804756087)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,27
€ 79,03

Qualität

C
54von 100

Kosten

B
0,71%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0804756087
WKN
A1J01L
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
20.01.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
D. Lambert, P. Bareau, D. Amoa
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,71%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1962.64 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen können auf jede Währung lauten, jedoch werden mindestens 67% auf die Landeswährung eines Schwellenlandes lauten. Der Teilfonds kann bedeutende Positionen in bestimmten Ländern, Sektoren oder Währungen aufweisen, die mitunter konzentriert sein können. Auch wenn die Derivate auf EUR oder USD lauten, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,77%
2019   9,55%
2018 -10,51%
2017  12,30%
2016   5,79%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,78%
2 Jahre   5,59%
3 Jahre  -0,08%
4 Jahre   2,88%
5 Jahre   3,46%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
86,63%
Fonds
1,17%

Länder

Indonesien
12,35%
Südafrika
10,37%
Russland
7,55%
Malaysia
6,96%
China
6,25%
Thailand
6,12%
Brasilien
5,71%
Kolumbien
4,70%
Ungarn
4,50%
Mexiko
4,21%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
86,00%
Unternehmensanleihen
0,63%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
32,37%
mittlere Laufzeiten
29,79%
sehr lange Laufzeiten
13,96%
kurze Laufzeiten
10,37%
sehr kurze Laufzeiten
0,13%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,45%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
3,16%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
2,79%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,32%
HUNGARY REPUBLIC OF 1.5% 04/22/2026
2,27%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ
1,84%
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
1,71%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,65%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,62%
India Republic of IR-Bonds 2020(25)
1,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

23 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0332400232
WKN
A0M8CB
56
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0332400406
WKN
A0M8CD
56
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0332400315
WKN
A0M8CC
54
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0531673738
WKN
A1C3EH
53
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0356473412
WKN
A0PG4F
52
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (div) EUR
ISIN
LU0748140778
WKN
A1JT9S
53
1,31%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0332400745
WKN
A0M8CG
56
0,71%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0332400828
WKN
A0M8CH
56
0,71%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0765280127
WKN
A1JV2G
59
0,7%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0822042700
WKN
A1J321
54
0,71%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (div) EUR
ISIN
LU0724659387
WKN
A1JRSE
49
0,7%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0332401040
WKN
A0M8CJ
55
1,81%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0332401123
WKN
A0M8CK
55
1,81%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (dist) EUR
ISIN
LU0503874298
WKN
A1CW3W
52
1,81%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1773286189
WKN
A2JK7J
51
0,57%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0804757648
WKN
A1J01P
50
0,67%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0332401552
WKN
A0M8CN
55
0,67%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (dist) EUR
ISIN
LU0332401479
WKN
A0M8CM
55
0,67%
72
D
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.T (acc) EUR
ISIN
LU0630457991
WKN
A1JA7M
1,81%
72
D
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.T (div) EUR
ISIN
LU0569317323
WKN
A1H6ZB
1,81%
72
C
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0849815914
WKN
A1J7GF
29
0,15%
72
B
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0332401982
WKN
A0M8CR
54
0,16%
72
B
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.Y (acc) GBP
ISIN
LU0629101436
WKN
A1JA0R
54
0,16%
72

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