Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0804756087
- WKN
- A1J01L
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 20.01.2015
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- D. Lambert, P. Bareau, D. Amoa
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1962.64 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 72 von 100
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen können auf jede Währung lauten, jedoch werden mindestens 67% auf die Landeswährung eines Schwellenlandes lauten. Der Teilfonds kann bedeutende Positionen in bestimmten Ländern, Sektoren oder Währungen aufweisen, die mitunter konzentriert sein können. Auch wenn die Derivate auf EUR oder USD lauten, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 86,63%
- Fonds
- 1,17%
Länder
- Indonesien
- 12,35%
- Südafrika
- 10,37%
- Russland
- 7,55%
- Malaysia
- 6,96%
- China
- 6,25%
- Thailand
- 6,12%
- Brasilien
- 5,71%
- Kolumbien
- 4,70%
- Ungarn
- 4,50%
- Mexiko
- 4,21%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 86,00%
- Unternehmensanleihen
- 0,63%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 32,37%
- mittlere Laufzeiten
- 29,79%
- sehr lange Laufzeiten
- 13,96%
- kurze Laufzeiten
- 10,37%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,13%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
- 3,45%
- ARAB REPUBLIC OF EGYPT
- 3,16%
- Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
- 2,79%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
- 2,32%
- HUNGARY REPUBLIC OF 1.5% 04/22/2026
- 2,27%
- RUSSIA GOVT BOND - OFZ
- 1,84%
- Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
- 1,71%
- Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
- 1,65%
- Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
- 1,62%
- India Republic of IR-Bonds 2020(25)
- 1,51%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
23 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (acc) EUR
|
56
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (acc) USD
|
56
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) EUR
|
54
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) GBP
|
53
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (dist) USD
|
52
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A (div) EUR
|
53
|
1,31%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (acc) EUR
|
56
|
0,71%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (acc) USD
|
56
|
0,71%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (dist) EUR
|
59
|
0,7%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (dist) GBP
|
54
|
0,71%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.C (div) EUR
|
49
|
0,7%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (acc) EUR
|
55
|
1,81%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (acc) USD
|
55
|
1,81%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.D (dist) EUR
|
52
|
1,81%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I2 (acc) EUR
|
51
|
0,57%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (acc) EUR H
|
50
|
0,67%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (acc) USD
|
55
|
0,67%
|
72
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I (dist) EUR
|
55
|
0,67%
|
72
|
D
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.T (acc) EUR
|
1,81%
|
72
|
|
D
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.T (div) EUR
|
1,81%
|
72
|
|
C
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.X (acc) EUR H
|
29
|
0,15%
|
72
|
B
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.X (acc) USD
|
54
|
0,16%
|
72
|
B
|
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.Y (acc) GBP
|
54
|
0,16%
|
72
|