White Fleet - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG - CD (CHF) (LU0803003523)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,27%
2025	-3,70%
2024	6,41%
2023	14,13%
2022	-9,09%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-3,70%
2 Jahre	1,23%
3 Jahre	5,36%
4 Jahre	1,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0803003523
WKN: WHIT03
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 50.06 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.08.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
Fondsmanager: OLZ AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,44%
Transaktionskosten: 0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 44
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets ex China («Benchmark») verwaltet, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) eingehalten werden und die höchstmögliche Rendite unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, der Sicherheit des investierten Kapitals und der Liquidität der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländeraktien angestrebt wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MALAYAN BANKING BHD: 3,60%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD: 3,40%
ASIAN PAINTS LTD: 3,40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT: 3,30%
FIRST FINANCIAL HOLDING CO: 3,10%
CIPLA LTD: 3,00%
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO: 2,70%
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS: 2,60%
DR. REDDY'S LABORATORIES: 2,50%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B: 2,30%

3 Tranchen	Kosten
White Fleet - OLZ Equity Emerging Markets ex China Optimized ESG - UD (USD) ISIN LU0803005494 WKN A1J3FH	1,72%
White Fleet - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG - IC (CHF) ISIN LU0803003796 WKN WF0051	1,07%
White Fleet - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG - ZC (CHF) ISIN LU1860333373 WKN WF0018	0,51%

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