NN(L)Asia Income N Cap EUR (LU0800559352)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,49
€ 44,41

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,05%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0800559352
WKN
A2PB9B
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.10.2013
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Outsourced to Nomura
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
226.96 Mio. USD
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs an den asiatischen Aktienmärkten, in die der Fonds investiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  11,01%
2019  21,93%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  11,01%
2 Jahre  16,35%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
94,21%
Barmittel
3,45%

Länder

China
43,75%
Taiwan
18,00%
Südkorea
14,61%
Singapur
5,14%
Indien
3,52%
Barmittel
3,45%
Thailand
3,17%
Hongkong
2,68%
Indonesien
1,39%
Macao
1,12%

Branchen

IT/Telekommunikation
45,45%
Finanzen
20,94%
Industrie
12,30%
Immobilien
9,55%
Konsumgüter
5,93%
Barmittel
3,45%

Währungen

Hongkong Dollar
34,48%
Neuer Taiwan-Dollar
17,86%
Südkoreanischer Won
16,46%
US-Dollar
10,75%
Chinesischer Renminbi Yuan
5,62%
Indische Rupie
3,52%
Thailändischer Baht
3,17%
Singapur-Dollar
2,73%
Indonesische Rupiah
1,39%
Malaysische Ringgit
0,82%

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,29%
Tencent Holdings Ltd
6,13%
Samsung Electronics Co Ltd
5,31%
Quanta Computer Inc
5,05%
JD.com Inc
4,25%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
4,05%
Samsung SDI Co Ltd
4,03%
Want Want China Holdings Ltd
3,61%
Shinhan Financial Group Co Ltd
3,54%
China Construction Bank Corp
3,31%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Asia Income I Cap EUR
ISIN
LU0293039755
WKN
A0MNNZ
68
0,86%
73
B
NN (L) Asia Income I Cap PLN (hgd i)
ISIN
LU0430559681
WKN
A1C68N
63
0,88%
73
B
NN (L) Asia Income P Cap EUR
ISIN
LU0273690064
WKN
A0ML9C
68
1,89%
73
B
NN (L) Asia Income P Cap USD
ISIN
LU0051129079
WKN
989472
72
1,91%
73
B
NN (L) Asia Income P Dis USD
ISIN
LU0051129152
WKN
989471
73
1,9%
73
C
NN (L) Asia Income R Dis USD
ISIN
LU1687283280
WKN
A2H8HF
56
1,15%
73
C
NN (L) Asia Income X Cap USD
ISIN
LU0113303043
WKN
541054
73
2,4%
73

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