LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) PA (LU0798462528)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 2,10%
2023 5,95%
2022 -15,72%
2021 4,03%
2020 0,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,95%
2 Jahre -5,50%
3 Jahre -2,43%
4 Jahre -1,82%
5 Jahre 0,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0798462528
WKN
A1J2EQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
218.75 Mio. USD
Auflagedatum
16.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Zufferey, Collet, Parker, Maitra, Yung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOF FALLENAN USD SA SH
5,76%
LOF TNZ GL CORP USD SA SH
4,20%
ABRDN 17/28 MTN
0,65%
DBS GRP HLDG 20/UND FLR
0,57%
NATWEST GRP 20/35 FLR
0,56%
SYNTHOS 21/28 REGS
0,55%
ABERTIS INF. 20/UND. FLR
0,54%
VAR ENERGI 23/83 FLR
0,53%
BCPERATIVO 23/29 FLR MTN
0,53%
ENEL 21/UND. FLR
0,49%

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30 Tranchen Kosten
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2,67%
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WKN
A1J2ER
2,58%
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WKN
A2AGP1
2,10%
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ISIN
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WKN
A2AGP3
2,07%
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ISIN
LU0798464904
WKN
A1J77U
2,03%
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WKN
A2JJEX
1,98%
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WKN
A1J77T
1,98%
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1,98%
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WKN
A1J974
1,52%
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ISIN
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WKN
A1J978
1,48%
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WKN
A1J979
1,48%
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WKN
A1J98G
1,44%
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ISIN
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WKN
A1J98H
1,44%
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ISIN
LU0866422396
WKN
A1J976
1,40%
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ISIN
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WKN
A1J98A
1,38%
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WKN
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1,38%
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1,34%
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1,34%
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A2DPMJ
1,34%
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A2AGP7
1,30%
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1,30%
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1,30%
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0,95%
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0,91%
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A2PHSR
0,90%
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0,85%
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0,62%