Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I EUR (LU0791647638)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,03
€ 21,34

Qualität

C
54von 100

Kosten

C
1,01%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0791647638
WKN
A1J0D4
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
21.06.2012
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2352.69 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes emittiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,90%
2019  15,60%
2018  -3,81%
2017   2,17%
2016   9,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,90%
2 Jahre   5,40%
3 Jahre   2,23%
4 Jahre   2,22%
5 Jahre   3,64%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,14%
Barmittel
7,24%
sonst. VM
0,46%

Länder

Indonesien
9,29%
Malaysia
9,19%
China
8,08%
Brasilien
7,52%
Russland
7,34%
Thailand
6,96%
Südamerika
6,87%
Mexiko
6,69%
Barmittel und sonst. VM
5,76%
Ägypten
5,57%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
34,63%
sehr lange Laufzeiten
24,51%
mittlere Laufzeiten
13,46%
kurze Laufzeiten
11,14%
sehr kurze Laufzeiten
9,10%

Ratings

mittlere Bonität IG
41,41%
hohe Bonität
25,82%
mittlere Bonität non IG
19,87%
Barmittel und sonst. VM
5,76%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
12,35%
Russischer Rubel
10,49%
Malaysische Ringgit
10,31%
Indonesische Rupiah
8,82%
Mexikanische Peso Nuevo
8,73%
Polnischer Zloty
7,80%
Brasilianische Real
7,43%
Tschechische Kronen
6,13%
Ungarische Forint
5,76%
Türkische Lira
5,66%

Top-Ten Titel

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
4,00%
China Government Bond 2.85 Jun 04 27
3,00%
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 32
2,30%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
2,20%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
2,00%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
1,90%
Jpmorgan Chase Bank Na 7 Sep 18 30
1,80%
Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33
1,80%
Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
1,70%
Colombian Tes 5.75 Nov 03 27
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR
ISIN
LU0791647711
WKN
A1J0D3
52
1,8%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A USD
ISIN
LU0565898300
WKN
A1H7FG
53
1,79%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I USD
ISIN
LU0565899027
WKN
A1H7FF
52
1,01%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S EUR
ISIN
LU0583062400
WKN
A1H63H
53
0,15%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S USD
ISIN
LU0565900213
WKN
A1H7YL
53
0,16%

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