Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I EUR (LU0791647638)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0791647638
- WKN
- A1J0D4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 21.06.2012
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2110.73 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes emittiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Ssga Cash Management Fund Plc
- 5,00%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
- 4,70%
- China Government Bond 2.85 Jun 04 27
- 2,80%
- Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 32
- 2,40%
- Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 22
- 2,10%
- Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
- 2,00%
- Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
- 1,80%
- Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
- 1,80%
- Jpmorgan Chase Bank Na 7 Sep 18 30
- 1,70%
- Colombian Tes 5.75 Nov 03 27
- 1,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR
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52
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1,8%
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A USD
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53
|
1,79%
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I USD
|
52
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1,01%
|
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S EUR
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53
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0,15%
|
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S USD
|
53
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0,16%
|
