Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I EUR (LU0791647638)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

1,01% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,90%
2019  15,60%
2018  -3,81%
2017   2,17%
2016   9,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,90%
2 Jahre   5,40%
3 Jahre   2,23%
4 Jahre   2,22%
5 Jahre   3,64%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0791647638
WKN
A1J0D4
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
21.06.2012
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1916.14 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes emittiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
4,60%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
3,70%
China Government Bond 2.85 Jun 04 27
2,70%
Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 32
2,40%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
2,20%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 22
2,20%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
2,00%
Colombian Tes 5.75 Nov 03 27
1,70%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
1,70%
Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR
ISIN
LU0791647711
WKN
A1J0D3
52
1,8%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A USD
ISIN
LU0565898300
WKN
A1H7FG
53
1,79%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I USD
ISIN
LU0565899027
WKN
A1H7FF
52
1,01%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S EUR
ISIN
LU0583062400
WKN
A1H63H
53
0,18%
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S USD
ISIN
LU0565900213
WKN
A1H7YL
53
0,19%

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