Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I EUR (LU0791647638)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0791647638
- WKN
- A1J0D4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 21.06.2012
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1534.39 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 70 von 100
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes emittiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
- 4,90%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 4,70%
- Mexican Bonos 7.75 May 29 31
- 4,70%
- Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 25
- 3,10%
- Mexican Udibonos 4 Nov 30 28
- 2,30%
- Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
- 2,30%
- China Government Bond 2.85 Jun 04 27
- 2,10%
- Mexican Udibonos 3.5 Nov 16 23
- 2,00%
- Peruvian Government Internatio 6.95 Aug 12 31
- 2,00%
- Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
- 2,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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C
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Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR
|
49
|
1,82%
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70
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A USD
|
50
|
1,82%
|
70
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I USD
|
49
|
1,04%
|
70
|
|
B
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S EUR
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50
|
0,14%
|
70
|
|
B
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S USD
|
50
|
0,14%
|
70
|
