Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0791647638
- WKN
- A1J0D4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 21.06.2012
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2352.69 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes emittiert.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 85,14%
- Barmittel
- 7,24%
- sonst. VM
- 0,46%
Länder
- Indonesien
- 9,29%
- Malaysia
- 9,19%
- China
- 8,08%
- Brasilien
- 7,52%
- Russland
- 7,34%
- Thailand
- 6,96%
- Südamerika
- 6,87%
- Mexiko
- 6,69%
- Barmittel und sonst. VM
- 5,76%
- Ägypten
- 5,57%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 34,63%
- sehr lange Laufzeiten
- 24,51%
- mittlere Laufzeiten
- 13,46%
- kurze Laufzeiten
- 11,14%
- sehr kurze Laufzeiten
- 9,10%
Ratings
- mittlere Bonität IG
- 41,41%
- hohe Bonität
- 25,82%
- mittlere Bonität non IG
- 19,87%
- Barmittel und sonst. VM
- 5,76%
Währungen
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 12,35%
- Russischer Rubel
- 10,49%
- Malaysische Ringgit
- 10,31%
- Indonesische Rupiah
- 8,82%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 8,73%
- Polnischer Zloty
- 7,80%
- Brasilianische Real
- 7,43%
- Tschechische Kronen
- 6,13%
- Ungarische Forint
- 5,76%
- Türkische Lira
- 5,66%
Top-Ten Titel
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
- 4,00%
- China Government Bond 2.85 Jun 04 27
- 3,00%
- Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 32
- 2,30%
- Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
- 2,20%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 2,00%
- Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
- 1,90%
- Jpmorgan Chase Bank Na 7 Sep 18 30
- 1,80%
- Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33
- 1,80%
- Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
- 1,70%
- Colombian Tes 5.75 Nov 03 27
- 1,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR
|
52
|
1,8%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A USD
|
53
|
1,79%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.I USD
|
52
|
1,01%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S EUR
|
53
|
0,15%
|
|
C
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.S USD
|
53
|
0,16%
|