UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0775387714)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 2,22%
2023 4,39%
2022 -5,46%
2021 -2,75%
2020 -7,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,39%
2 Jahre -0,66%
3 Jahre -1,36%
4 Jahre -2,93%
5 Jahre 0,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0775387714
WKN
A1JW99
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
75.87 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Shamaila Khan, Igor Arsenin, Sangram Jadhav

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,21%
All-in-fee
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COLOMBIA 11-26 B
3,39%
TSCHECHIEN 21/32
2,80%
CHINA 20/27
2,69%
POLEN 15-26
2,25%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28
2,13%
CHINA 21/31
2,10%
INDONESIA 2038 FR75
2,07%
EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS
2,03%
MEXICO 22/53
1,93%
SOUTH AFR. 2031 R213
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten