UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0775387714)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2024) 0,23%
2023 4,39%
2022 -5,46%
2021 -2,75%
2020 -7,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,39%
2 Jahre -0,66%
3 Jahre -1,36%
4 Jahre -2,93%
5 Jahre 0,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0775387714
WKN
A1JW99
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
90.01 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Federico Kaune,Igor Arsenin,Tony Appiah

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COLOMBIA 11-26 B
3,29%
TSCHECHIEN 21/32
3,08%
CHINA 20/27
3,04%
POLEN 15-26
2,63%
CHINA 21/31
2,10%
USA 24/24 ZO
2,05%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28
2,03%
SOUTH AFR. 2030
1,95%
SECR.T.NACIO 24/35 F
1,89%
EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS
1,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten