Temp.Gl.Balanced Fd.I USD (LU0768355439)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,68%
2023  11,85%
2022  -5,51%
2021  15,60%
2020  -1,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,85%
2 Jahre   2,81%
3 Jahre   6,90%
4 Jahre   4,65%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0768355439
WKN
A1JXEN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
491.57 Mio. USD
Auflagedatum
04.05.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 23/24 ZO
4,88%
FIDELITY NATL INF. SVCS
3,96%
TARGET CORP. DL-,0833
2,84%
INDIA REP 22/32
2,82%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,49%
DELTA AIR LINES INC.
2,40%
KOREA REP. 23/28
2,33%
BANK AMERICA DL 0,01
2,16%
SAMSUNG EL. SW 100
2,13%
SHINHAN FINL GRP SW 5000
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Temp.Gl.Balanced Fd.F USD
ISIN
LU2054478149
WKN
A3EBLN
2,71%
Temp.Gl.Balanced Fd.C USD
ISIN
LU0229943104
WKN
A0F6W1
2,29%
Temp.Gl.Balanced Fd.N-H1 EUR H
ISIN
LU0316492932
WKN
A0MZKU
2,27%
Temp.Gl.Balanced Fd.N EUR
ISIN
LU0140420323
WKN
982587
2,21%
Temp.Gl.Balanced Fd.A-H1 EUR H
ISIN
LU0316492858
WKN
A0MZKT
1,77%
Temp.Gl.Balanced Fd.A EUR
ISIN
LU0195953822
WKN
A0B6ZK
1,71%
Temp.Gl.Balanced Fd.A USD
ISIN
LU0052756011
WKN
973725
1,71%
Temp.Gl.Balanced Fd.A USD
ISIN
LU0128525689
WKN
785338
1,71%
Temp.Gl.Balanced Fd.A SGD
ISIN
LU0310800965
WKN
A0PG1P
1,71%
Temp.Gl.Balanced Fd.AS USD
ISIN
LU1267930227
WKN
A3C2SE
1,60%
Temp.Gl.Balanced Fd.Z USD
ISIN
LU1065169283
WKN
A113SE
1,20%
Temp.Gl.Balanced Fd.W-H1 GBP H
ISIN
LU1212702267
WKN
A14RK5
0,96%
Temp.Gl.Balanced Fd.W EUR
ISIN
LU1586277284
WKN
A2DN16
0,93%
Temp.Gl.Balanced Fd.W USD
ISIN
LU0997718795
WKN
A1W908
0,93%

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