Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR I (LU0760184134)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0760184134
WKN: A1JWU4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 11.17 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.05.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager: David Orr

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,37%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,925%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd: 7,01%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd: 4,03%
China Construction Bank Corp: 3,93%
Bank Of China Ltd: 3,85%
Sk Hynix Inc: 3,48%
Sendas Distribuidora S/A: 3,34%
Credicorp Ltd: 3,29%
Axis Bank Ltd: 3,03%
Samsung Electronics Co Ltd: 2,93%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd: 2,93%

2 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR R ISIN LU0760183912 WKN A1JWU5	2,06%
Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value EUR R X ISIN LU0960609716 WKN A2P2PJ	1,46%

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