LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA (LU0757726533)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 11,68%
2023 9,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,18%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0757726533
WKN
A2AL46
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1025.77 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fondsmanager
A. Gernath, N. Bucci

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,50%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

LOF - Convertible Asia USD SA
5,00%
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv
3,50%
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv
2,80%
Nextera Energy Cap 3% 01/03/27 Cnv
2,00%
Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv
1,60%
Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 2028
1,50%
Meituan 0% 27/04/28 Cnv
1,50%
Southern Co 3.875% 15/12/25 Cnv
1,50%
Southern Co 4.5% 15/06/27 Cnv
1,50%
Stmicroelectronics 0% 04/08/27 Cnv B
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

31 Tranchen Kosten
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) RA
ISIN
LU0357533545
WKN
A0Q0GD
2,64%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA
ISIN
LU0757726020
WKN
A2AL45
2,15%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
ISIN
LU0699842661
WKN
A1JM7E
2,15%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD
ISIN
LU0699842745
WKN
A1JM7F
2,15%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA
ISIN
LU0871572292
WKN
A1KBCE
2,15%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PD
ISIN
LU0871572375
WKN
A1KBCF
2,15%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) PA
ISIN
LU0159201655
WKN
163742
2,14%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) PD
ISIN
LU0159202463
WKN
163743
2,14%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA
ISIN
LU0866415853
WKN
A1J96J
1,57%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MD
ISIN
LU0866415937
WKN
A1J96K
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) MA
ISIN
LU0988721758
WKN
A1W77J
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) MD
ISIN
LU0988727797
WKN
A1W77K
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
ISIN
LU0866415697
WKN
A1J96G
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD
ISIN
LU0866415770
WKN
A1J96H
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) MA
ISIN
LU0866416075
WKN
A1J96L
1,56%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) MD
ISIN
LU0866416232
WKN
A1J96M
1,55%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) ND
ISIN
LU0871572029
WKN
A1KBCD
1,39%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) ND
ISIN
LU0699843123
WKN
A1JM7H
1,37%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) ND
ISIN
LU0357533461
WKN
A0Q0GC
1,36%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) , NA
ISIN
LU0871571997
WKN
A1KBCC
1,36%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA
ISIN
LU0699843040
WKN
A1JM7G
1,36%
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) NA
ISIN
LU0209988657
WKN
A0M1CX
1,36%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND
ISIN
LU0757726707
WKN
A2H5D5
1,36%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) IA
ISIN
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WKN
A2DPH6
1,32%
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ISIN
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WKN
A2DPH9
1,31%
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ISIN
LU1581430540
WKN
A2DPH8
1,31%
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ISIN
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WKN
A2PHPS
0,76%
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ISIN
LU1976887262
WKN
A2PHPW
0,75%
LO Funds - Convertible Bond, X1, (EUR) MA
ISIN
LU1976886702
WKN
A2PHPR
0,75%
LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) SA
ISIN
LU0699843552
WKN
A1JM7L
0,57%
LO Funds - Convertible Bond (EUR) SA
ISIN
LU0209990638
WKN
A0PF0P
0,19%