Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0757427629
- WKN
- A1JVK4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg
- Fondsmanager
- Ryan Staszewski
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,75%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 221.90 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in europäische Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen in Europa oder von Unternehmen mit wesentlichen Geschäftsbereichen in Europa emittiert wurden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 92,44%
- Barmittel
- 4,43%
- Fonds
- 3,13%
Länder
- USA
- 14,28%
- Großbritannien
- 13,69%
- Deutschland
- 12,20%
- Niederlande
- 9,82%
- Luxemburg
- 6,09%
- Barmittel
- 4,43%
- Frankreich
- 4,24%
- Italien
- 3,57%
- Australien
- 2,09%
- Kayman Inseln
- 1,97%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 57,60%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 13,81%
- Bankschuldverschreibung
- 8,65%
- Barmittel
- 4,43%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 2,23%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 36,20%
- lange Laufzeiten
- 21,52%
- sehr lange Laufzeiten
- 10,24%
- kurze Laufzeiten
- 7,32%
- sehr kurze Laufzeiten
- 4,97%
- open end
- 0,39%
Währungen
- Euro
- 62,47%
- Pfund Sterling
- 14,61%
- US-Dollar
- 14,55%
Top-Ten Titel
- US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
- 3,61%
- Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund
- 3,16%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 2,94%
- Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
- 2,24%
- innogy Finance BV 6,25% 03.06.2030
- 1,52%
- Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
- 1,46%
- Stedin Holding NV (var)
- 0,97%
- 0,875 DS Smith PLC 12.09.2019-12.09.2026
- 0,96%
- KFW SR REGS 0% 15 SEP 2028
- 0,91%
- UK CONV GILT RegS
- 0,91%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.AE EUR
|
71
|
1,15%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.AE USD
|
59
|
1,15%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.AUH USD
|
52
|
1,15%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.DE EUR
|
69
|
1,7%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.DEP EUR
|
57
|
1,7%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.DUH USD
|
51
|
1,7%
|
74
|
|
B
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.IE EUR
|
63
|
0,55%
|
74
|
|
B
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.IE USD
|
61
|
0,55%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.NEP EUR
|
53
|
0,4%
|
74
|
|
C
|
Threadneedle (L) European Str.Bd.F.W EUR
|
53
|
1,15%
|
74
|