Schroder ISF Gl.M.-As.I.B Dis USD (LU0757360291)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,12
€ 108,68

Qualität

C
53von 100

Kosten

E
2,15%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0757360291
WKN
A1JVBE
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.04.2012
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Multi-Asset Investment Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2041.29 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Fonds ist die Erzielung von durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,46%
2019  13,65%
2018  -1,49%
2017  -7,85%
2016  10,55%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,46%
2 Jahre   3,10%
3 Jahre   1,55%
4 Jahre  -0,89%
5 Jahre   1,30%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
54,31%
Aktien
34,06%
Barmittel
6,46%
Fonds
2,24%

Länder

USA
36,85%
Barmittel
6,46%
Großbritannien
5,20%
Kanada
3,03%
Niederlande
2,95%
Frankreich
2,65%
Australien
2,63%
Hongkong
2,37%
Taiwan
2,31%
China
2,25%

Branchen

IT/Telekommunikation
10,90%
Finanzen
7,09%
Barmittel
6,46%
Konsumgüter
4,62%
Immobilien
3,78%
Energie
2,27%
Gesundheitswesen
1,99%
Industrie
1,70%
Rohstoffe
1,00%
Konglomerate
0,46%

Emittenten

Unternehmensanleihen
30,52%
Bankschuldverschreibung
6,77%
Barmittel
6,46%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
6,29%
Wandelanleihen
2,87%
MBS
1,17%
staatl. Unternehmensanleihen
1,07%
ABS
0,60%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
14,50%
mittlere Laufzeiten
13,70%
sehr kurze Laufzeiten
7,61%
kurze Laufzeiten
7,61%
sehr lange Laufzeiten
4,19%
open end
0,43%

Währungen

US-Dollar
70,08%
Hongkong Dollar
3,65%
Pfund Sterling
2,88%
Australische Dollar
2,45%
Euro
1,89%
Kanadische Dollar
1,36%
Neuer Taiwan-Dollar
1,25%
Südkoreanischer Won
1,19%
Singapur-Dollar
1,08%
Russischer Rubel
0,84%

Top-Ten Titel

SISFEmrgMultiAstIncIDis(IEMIL) MF
1,76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,23%
Bunge Ltd 4,875%
0,89%
Samsung Electronics Co Ltd
0,76%
BANK OF 7.25 12-99
0,75%
Alphabet Inc
0,68%
RFLB 7.65 10APR30
0,67%
Microsoft Corp
0,60%
Standard Chartered PLC (var)
0,59%
Macquarie Group Ltd
0,51%

Verfügbarkeit

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WKN
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WKN
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WKN
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50
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WKN
A1W354
54
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WKN
A1JVA9
54
1,55%
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WKN
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52
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WKN
A1T9QZ
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ISIN
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WKN
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1,58%
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54
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53
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LU0879621992
WKN
A1KCF0
57
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